首富从入职阿里开始薅羊毛 第401章 两个红点！

第401章两个红点！(第1/2页)

陈维的邮件是周三早上到的。

发件时间显示凌晨两点十七分，新加坡时间。

陈维在新加坡的作息一直是这样，白天盯美股期货和亚太盘面，晚上整理数据写报告，凌晨发出来。

他发邮件从来不考虑收件人的时区，林彻也从来没提过这件事。

邮件标题：“方舟·Q3季度报告（内部）“。

加密附件，三个。

林彻输了两次密码才打开，第一次输错了，多打了一个字符。

陈维每个季度换一次密码，这次的密码是一串看不出规律的字母数字组合，他存在一个不联网的本地文件里。

第一个附件，资产总览。

方舟基金当前架构：5个SPV，分布在新加坡和瑞士。

总资产规模8.3亿美元，其中7.1亿安全持有，分散在三个新加坡SPV和一个瑞士SPV中，持有形式包括政府债券、货币市场基金和一小部分黄金ETF，流动性充裕，随时可调动。

剩下的1.2亿在美国，冻结状态。

这笔钱是早期通过做空美股赚来的利润中的一部分，存放在一个美国国债账户里，SEC在去年启动了冻结程序。

冻结理由是“交易模式异常审查“，实际上就是觉得这笔钱来路不太正常，赚得太快了，时间点太巧了。

陈维在报告里用了一个词：“例行骚扰。“

他说SEC冻结这种规模的资金在美国金融监管里不算罕见，只要不涉及内幕交易的实质性证据，通常的流程是冻结、审查、确认无实质违规、解冻。

整个流程快的话六个月，慢的话一到两年。

1.2亿，不算多，但也不算少。

放在那里动不了，不影响方舟的整体运作，但像一根刺一样卡着。

陈维在这一段后面附了一张时间线，把SEC冻结程序的每一个节点都标了出来。

去年十一月启动冻结，今年一月发了第一轮问询函，三月方舟美国代理律师回复，五月SEC要求补充材料，七月补充完毕，目前等待审查结论。

每个节点之间间隔两到三个月，节奏很稳，没有加速的迹象。

陈维的判断写在时间线下面：“不急。让它冻着，主动申请解冻反而会引起更多注意，SEC的流程是官僚化的，官僚化意味着可预测。“

林彻翻到第二个附件。

…………

暗牌监控。

陈维每个季度都会做一份方舟基金的外部环境扫描，主要监控三个方向：SEC的动向、亚太金融圈的消息面、以及那个“WhO‘SArk?“的追踪报告。

SEC那边没有新动作。

1.2亿的冻结审查在走正常流程，没有加速也没有升级。

陈维判断Q4之前不会有实质性进展。

亚太方面，东京那家对冲基金还在。

HOriZOnCapital，管理规模20亿美元左右，专做亚太区的另类投资和跨境套利。

年初的时候他们有个叫田中的分析师写过一份内部报告，标题就叫“WhO‘SArk?“，试图追踪方舟基金的真实控制人。

报告在东京的小圈子里流传了一阵，陈维通过新加坡的朋友拿到了影印版。

田中的调查路径很专业。

从方舟在2020年做空美股的交易记录倒推持有人，再从持有人追踪注册地，一层一层往上查。

第一层是英属维尔京群岛的一个壳公司，第二层是开曼的一个基金实体，第三层是新加坡的一个信托，第四层是另一个新加坡的私人公司。

查到第四层的时候被新加坡的公司法挡住了，新加坡不要求披露最终受益人，除非有刑事调查令。

他们被挡住了。

四层，正好卡在陈维设计的V4.0架构的防线上。

陈维在这一段的末尾加了一行备注：“Q3期间该基金未发布新的追踪报告，分析师的社交媒体活跃度下降，安静了。“

安静了。

林彻看着这两个字，没有动。

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安静了可以有很多种理解。

放弃了是一种。

换方向了是另一种。

找到了新线索但还在验证，不想打草惊蛇，也是一种。

他没有在这个问题上多停留，翻到第三个附件。

…………

“非洲矿业初步调研·刚果（金）/赞比亚“。

这是上个季度他让陈维安排的。

不是方舟基金直接做的调研，是通过瑞士的那个SPV委托了一家当地的矿业咨询公司出的预研报告。

报告不长，十四页，大量数据表格和地质图，文字部分很少。

核心结论：刚果（金）的钴矿储量全球第一，占全球已探明储量的52%，赞比亚的铜钴伴生矿品位高，开采成本比刚果低15%到20%，但基础设施更差，从矿区到最近的港口需要走赞比亚铁路转坦桑尼亚达累斯萨拉姆，全程超过两千公里，运输成本吃掉了大部分开采成本优势。

两个国家的矿业政策都在调整。

刚果去年修了新矿业法，钴被列为“战略矿产“，政府持股比例从5%提高到10%，矿区税率从2%提到3.5%。

政策收紧了，但矿还在那里，52%的全球储量不会因为税高了就消失。

赞比亚的情况相反，新总统上任后表态要吸引外资，矿业部在起草新的投资促进法案，政策窗口可能在2023到2024年打开。

报告最后附了几个具体矿区的数据。

卢本巴希西南80公里处的一个未开发钴矿，探明储量约14万吨，品位1.2%，目前归刚果国家矿业公司持有，但开发权一直没有招标。

基特韦北部的一个铜钴伴生矿，铜品位2.8%，钴品位0.4%，一家英国公司持有勘探权但两年没动过。

报告附了一张地图。

刚果（金）南部的加丹加省和赞比亚北部的铜带省，两个红色标记点。

林彻把那张地图放大了。

两个红点。

一个在刚果金的卢本巴希附近，一个在赞比亚的基特韦附近。

直线距离不到两百公里，中间隔着一条国境线。

新能源车的渗透率还在爬。

上辈子2022年中国的新能源车渗透率突破25%，2023年接近35%。

每一辆电动车的电池里都需要钴和锂。

钴的价格从2020年的每吨2.8万美元涨到了2022年的每吨8万。

谁控制了上游矿源，谁就控制了电池的成本底线。

现在是2021年9月。

矿区还没有被大规模抢占。

中国企业在刚果金已经有了一些布局，但大部分集中在北部的铜矿带，南部的钴矿区还有空间。

赞比亚那边更早期，政策还没落地，窗口还没打开。

两个红点，一南一北，一个政策收紧但储量巨大，一个政策将松但基础设施不足。

不急，时间还早，但地图上的位置要先看清楚。

他关掉了地图。

…………

三个附件看完，他关掉邮件，把屏幕亮度调低了一点。

办公室的灯没开，九月的上午光线够亮，不需要灯。

但看完陈维的邮件之后，屏幕上的白光有点刺眼。

7.1亿在安全的地方，1.2亿冻着，动不了但也丢不了。

追踪的人安静了，不知道是放弃了还是在换方向。

非洲的矿，两个红点，时间窗口在两年后。

这些事没有一件是急的，方舟的钱在那里，矿在那里，时间在那里。

他端起茶杯喝了一口，茶温了。

陈维的报告最后有一行备注，不在正文里，在邮件正文的最末尾，字号比正文小一号。

“关于‘WhO‘SArk?‘追踪方的沉默，补充一句个人判断：安静不一定是停了，也可能是换了方向，建议持续监控。——陈维“

他看了两遍，关掉了邮件。