重生之资本传奇 第692章 右侧和左侧机会的选择！

“老梁，你是觉得新能源产业链这条线，走势还是有些问题，对吗？”听见梁九成的这番话，赵志远回应道，“但感觉目前市场的各路资金群体，对于新能源产业链这条线的介入程度，特别是对于锂电池板块，还有充电桩相应板块的介入程度，还是非常深的啊，天赐材料、多氟多、天启锂业、赣锋锂业等股票，在前面迅速爆量拉升以后，现在的每日成交量，基本都稳定了下来。

而且，在成交量稳定下来以后，股价一直是呈现出震荡上行形态的。

似乎，在明显的修复之前的下跌调整，看样子，主力资金是在里面进行了大量筹码锁定的，这种形态下，后续这些股票继续上扬突破的概率，依然还是很大，而且就弹性空间来说。

在国家对于明年整个行业补贴不但不退坡，反而继续加大的前提下。

我是觉得新能源产业迎来真正的曙光，真就不是说说而已了，这一条线……我个人认为还是非常值得关注和投资的。

哦，对了，同样的，还有储能这条线。

新能源产业链要发展，新能源汽车要发展，储能这条线，应该是少不了的吧？

电力，还是未来经济发展，产业革新的基石啊，而目前我国的水电资源，是完全不够用的。

在环保的重压下。

火电会逐渐进行资源整合和退出历史舞台。

而这样，面对巨大的电力新增缺口，就必然实要发展新能源，发展储能产业的。

目前的储能领域，国内应该还是开荒时期，感觉这里面的机会很大，就是没有比较合适的标的。

同时，目前市场上，各路资金群体，对于这条线的共识，似乎也不高。

资金没有形成一致的共识。

也没有主力资金，完全挖掘出这条线。”

“说到储能和新能源电力，还有未来的电力缺口……”听赵志远说的这些话，张伟沉思了一会，接过话说道，“我倒感觉光伏产业，似乎是一个机会啊，这个产业，之前国家也花费大力气，且投入巨额的补贴资金搞过，当时所面临的情况，跟现在的锂电产业情况，有点类似。

当时巨额的补贴情况下，出现了不少骗补贴的产业链公司。

但经过一次次的洗盘和行业的不少产业整合，现在整个光伏产业，在国家补贴取销以后，似乎反而迎来了重生的机会。

其中，好几家光伏产业链领域的核心龙头公司。

其本身的业绩情况，还有经营情况，都已经处在了逐步改善的轨迹之中，感觉有困境反转机会啊。

就未来的远期前景来说。

对比水电的规模，对比全社会越来越大的用电量。

光伏产业的发展，应该是必然的，也是我国产业升级的必经之路。

这里面，上到上游的设备厂商，逆变器，中游的经营产商，下游的零部件供应商，应该都是机会。”

“你们俩说的这个方向，倒也没有什么逻辑上的问题。”梁九成说道，“但目前就市场反应出来的走势情况，还是那个问题，资金共识性不足，且没有形成主线联动的情形，这条线要走出来，或者说这个预期要形成，我感觉还需要进一步观察，提早入局，先不说资金成本和机会成本，就说能不能熬得住，也很考验心态啊，我是觉得如果坚定看好这条线的话……其实可以等相应的右侧机会。”

“等右侧机会出来，自然是胜率比较高的一种策略。”张伟接过话说道，“但是如果产业发展和行业复苏的迹象相对比较明显，提前入场布局，却也是不错的，毕竟左侧的交易策略，虽然确定性不够，但是对比这条线相对比较低的位置，我认为就算最后没有走出来，也是只输时间，不输钱的。”

梁九成点了点头，回应道：“这倒也是，要是咱们手里的资金量足够充裕，能够像‘华逸资本’撬动大基建主线那样去撬动储能板块的行情，那么，倒是大有可为啊，现在么……在资金量不足以撬动主线行情的情况下，我个人认为，还是顺势而为，做右侧的机会更为合适一些，毕竟虽说目前储能板块的整体位置很低，就算做错，也是输时间不输钱，但是时间成本和机会成本，也是一种成本啊。”

“老梁说得对。”赵志远这个时候接话继续说道，“交易之中，时间成本和机会成本也是不可忽略的，人不可能同时坐两把椅子，在机会把握上，针对市场的各大主线，我们也必须要有所取舍才行，储能这条线，我也很看好，但就像之前的新能源和锂电池板块一样，没有核心的大机构主力资金群体进行撬动和形成一致性预期，单靠我们这些中小游资聚集的情绪和热度，还是很难走出持续性的趋势行情的。

就目前的整个市场局面和存量博弈的基础上。

整个市场中，能真正撬动主线行情，能够真正有四两拨千斤能力的，个人认为似乎就只有‘华逸资本’这家机构了。

但这家机构，好像目前的关注点和核心持仓布局领域。

依然还是在大基建主线，还有大消费主线，以及锂电池板块，还有智能手机产业链少数核心股票上的。

感觉在这家机构还没有大规模地从这些主线领域进行撤离，或者没有出现大量调仓迹象之前。

大基建主线，大消费主线，新能源和智能手机产业链这两条线。

热度根本就不可能下去。

估摸着市场，还是会暂时性地沿着这几条主线继续发展下去，并形成进一步向上突破的趋势。

目前阶段，较为稳妥的交易方法。

我个人认为，也是沿着这几条核心主线继续做盘，会来得更为稳妥一些。

而且，目前这几条线上，虽然相应的核心股票，经过这段时间，涨幅已经不小，但是对比未来的预期，已经目前市场中广大投资者群体，对于这些股票的情绪关注度，应该还是有不小的向上空间的。

特别是锂电池板块和智能手机产业链中，苹果产业链这条线。

这两条线，启动的时间，相对大基建这条线来说，还是比较晚的，整体的位置，目前并不高。

从技术形态上来说，似乎也刚好形成了右侧的机会。

我觉得紧抓这两条线做，继续关注这两条线里面的核心龙头股票，是个不错的选择。

当然了，储能领域的一些核心龙头股票，也是很值得关注的。

我相信，市场中的真正聪明投资者，其实占比是并不少的，肯定除了我们之外，还有不少人注意到了储能这条线。

如果后续有明显的主力机构资金群体，在储能这条线上的核心龙头股票上建仓。

且这些股票盘面上，有明显的持续性买盘介入痕迹。

那么，我们就可以提前入场布局，果断进行潜伏买入了。

其实除了储能板块，我认为作为经济发展基础的能源，电力板块领域，应该也是有中长期的投资机会的。”

“电力板块？”张伟略微琢磨了一下，说道，“电力板块的估值，可一直都没有明显低估的时候啊，而且就电力板块领域，值得投资的几支核心股票，如长电、电投、川投……确实股价都已经走出来了，作为经济发展的基础能源，这些权重龙头，一向是公募基金最爱投资的方向。

虽然放眼未来，随着经济的发展。

电力的消耗，肯定会越来越大，且这个领域板块，确实也是一个长坡厚雪的板块。

但是就中短期的爆发而言，其实是并没有什么空间的。

就因为电力这一块，是大家都能够看清楚逻辑的，也是较为明确的未来投资机会。

所以这个板块，一直都没有出现较为明显的钟摆投资效应，也就是没有极端入场的机会。

现在回过头去看，其实这个板块，真正很好的买点，恰好是去年几轮股灾发生的时候，才一度出现了极端低估的机会。

后来随着汇金、证金的入场，这种极端估值，没多久就被修复了。

现在吗，这个主线板块的机会，个人认为并不如大基建和大消费。

毕竟大基建和大消费，是刚刚从行业困境到行业顺境，也就是说刚刚进入到顺周期之中，整个行业是具有较强且明确的中短期爆发机会的。

而电力这条线，虽说是五年、十年，乃至二十年的长周期。

但是这个周期是发展比较平稳的。

投资这个领域，很难出现超出市场平均收益率，显著跑赢大盘的成绩的。

就目前的局面，我个人也是较为倾向于继续集中在大基建主线、新能源主线和智能手机产业链中苹果概念这条线上的。

当然了，大消费这条线其实也不错。

只不过，大消费这条线，在很多机构主力资金相继抱团介入之后，目前已经有些失去性价比了。

特别是华逸资本这家机构显著重仓的白酒板块。

现在的茅台、五粮液、卢州老窖……这些一二线白酒股票，我觉得就目前的估值而言，真不能说有太高的性价比了。

当然了，如果未来整个社会的消费需求复苏超过预期，就又是另外一回事了。

总的来说，在大盘没有走出明确的向上突破趋势，没有明显突破3100点的情况下，还是应该选择稍微保守一点的策略可能会更好一些。”

“我认为还是大基建这条线更好。”梁九成在俩人的持续讨论声中，也接过话继续说道，“就目前市场走势来说，大基建这条线，是完全得到了两地市场走势协同的一条线，且看港股市场的走势，整个地产产业链才刚刚完全突破底部，走出了底部持续盘整的平台，对比未来的整个国内地产市场，恒达地产、荣创地产、碧桂园、龙湖地产……这些国内地产公司的市值应该是相对低估的。

既然整个市场中，右侧走势最为明显，且资金做多合力最强的领域，就是地产产业链主线领域。

那没有道理不关注这条线。

只不过对比港股市场的地产产业链板块。

国内整个大基建主线领域之中，值得重点布局博弈的股票标的，没有那么明确罢了。”

“如果接下来市场继续围绕着大基建这条线发展的话……”赵志远说道，“感觉还有龙头能够走出来啊，地产产业链这条线刚刚启动的时候，走出来的两市龙头，是东方雨虹这支股票，之后北疆交建接力，我是感觉只要这条线的趋势不断，后续还有新的核心概念龙头能够走出来。”

张伟点了点头，说道：“这是肯定的，其实目前市场上，新的龙头，感觉已经有一些迹象了。”

“老张，你感觉就大基建这条线中，目前的热门股票里，谁会有更高的机会接力北疆交建，成为新的核心炒作龙头呢？”赵志远问道，“金地集团？绿地控股？新城控股？还是首创集团，或者说金融街、渝开发这些……”

张伟琢磨了片刻，说道：“我个人认为的话，应该泰和集团这支股票，概率好像更高吧？”

“泰和集团？”赵志远微微一愣，说道，“这支股票今天才首板涨停，看不出来什么啊，而且似乎涨停质量一般啊，就公司而言，这家地产公司，也不是国内的第一梯队公司啊，为何看好这支股票？”

张伟说道：“一般市场的核心领涨龙头，特别是非机构主导的合力炒作龙头，都不会是行业内市值和流通盘体量都比较大的权重龙头，毕竟目前市场的活跃资金量有限，流动时是受限的，没有那么多的资金，能够让大象起舞，所以市场的概念领涨龙头，必然是出现在中小盘之中。

我之所以看好泰和集团这支股票。

是这支股票最近的动静不小，公司积极拿地，新增开发项目很多，而且老板几次讲话所释放的积极信号，对于未来的发展预期，也都是明显高于市场预期的。

只不过这支股票，在整个市场产业链之中，相对比较冷门。

一直没有什么太多的资金关注。

才导致了没有什么人去深度挖掘这支股票的基本面和底层爆发逻辑。

但这也是这支股票存在巨大的预期差的机会，在国内整个地产市场足够大，发展空间足够高的情况下。

我觉得这家企业，未来是有发展成为千亿规模潜力的。”

“千亿规模潜力？”赵志远被张伟的这个心理预期吓了一跳，说道，“这支股票，现在的市值还不到130亿呢，若说未来千亿规模预期的话，岂不是说这支股票还有七八倍的空间，这有点夸张吧？”(本章完)